Egresos

1. Diríjase al menú de “Administración”, submenú “Contabilidad” y dé clic en la opción “Egresos”.


2. En la parte superior de la izquierda, se encuentran los botones “Agregar” y “PDF” .

Para poder hacer una consulta es necesario seleccionar “FECHA DE EMISIÓN” o “FECHA DE CAPTURA” en la parte de “Seleccione una opción”, en “Año” y “Mes” se debe seleccionar la fecha que se va a tomar en cuenta para poder realizar la consulta.

Una vez que se hayan puesto los datos correspondientes se da clic al botón “Consultar” y aparecerá la información en la parte inferior.

Se mostrarán todos los comprobantes de egresos, ordenadas por las siguientes columnas, “Fecha de Emisión”, “Serie y Folio”, “Proveedor”, “REPs”, “Monto”, “Saldo Insoluto”, “Estatus”, “Movimiento”, “No. Cuenta” y “Operaciones”. En la columna “Operaciones”, contiene los botones de “PDF” , “XML” , “Editar” y “Ver” .


3. Si se presiona el botón “Reporte” nos llevará a otra página donde se podrá ver la sección de “Reporte contabilidad”, tendrán los campos a rellenar de, “Contabilidad”, “Formato”, “Seleccione una opción” (“Fecha de emisión”, “Fecha de captura” o “Fecha de pago”), “Fecha Inicio”, “Fecha Fin” y se le da clic a “Consultar” .


4. Después de haber dado clic al botón consultar se descargará un archivo del formato seleccionado en “Formato”, en este caso es Excel. Se abre el archivo y contiene la información.


5. Volviendo a la pantalla principal en “Egresos”.


6. Si se presiona el botón "Cuentas por pagar" se descargará un archivo en formato Excel, que al abrirlo contendrá la información.


7. Si se presiona el botón “Agregar” que está en la parte superior de la izquierda se abrirá la siguiente pantalla. Donde estará un campo para poder agregar el CFDI, presionando el botón “Buscar…” , podrá ingresar un archivo a la vez o realizar una carga de hasta 50 CFDI (archivo XML y PDF) arrastrando los archivos dentro del área indicada. Para guardar los archivos PDF deberán corresponder a un XML y tener el mismo nombre, para guardar los XML el sistema verificará que el receptor de la factura sea la empresa en la que se encuentra. Una vez se haya dado clic al botón “Guardar” .


8. Deberá aparecer un aviso como el que se muestra en la siguiente imagen, si se guardó correctamente aparecerá en el campo de "Correctos" el número de CFDI que se hayan ingresado.


9. Si se presiona el botón de “PDF” que está a lado del botón “Agregar” , en la parte superior de la izquierda, nos llevará a otra página donde estará la sección “Agregar Recibo”, estarán los campos, “Tipo de Recibo”, “Emisor”, “Concepto”, “Monto”, “Moneda”, “Fecha de Emisión” y “Observaciones”.


10. Al presionar el botón “Guardar” tendrá que salir un mensaje de “Transacción exitosa”.


11. Para volver a la ventana anterior, y ver el registro que se acaba de agregar, se debe dar clic en el botón “Regresar” .


12. Ahora, si nos dirigimos a la parte de la columna de “Operaciones” se podrán observar cuatro botones, “PDF” , “XML” , “Editar” y “Ver” .

Si presionamos en PDF , nos descargará el archivo PDF de la operación en nuestra computadora, de igual forma si se presiona el botón de “XML” , al dar clic nos descargará el archivo formato XML.


13. Ahora, si se quiere ver los REPs, presionamos “Ver” nos dirigirá a otra página donde podremos observar las operaciones realizadas, estarán ordenadas por las columnas, “Fecha de emisión, “Serie y Folio”, “Cliente”, “RFC ORD”, “CTA ORD”, “RFC BEN”, “CTA BEN”, “Monto Total”, “Pago”, “Estatus”, “Movimiento” y la última que es “Operaciones”, contiene en esa columna el icono “PDF” , “XML” y “Editar” .


14. Al presionar “Editar” nos llevará a otra ventana llamada “Contabilidad de Egresos” que tiene la sección “Datos Factura”, esa sección cuenta con los campos, “Fecha Factura”, “Factura”, “RFC Emisor”, “RFC Receptor”, “UUID”, “Acción”, “Estatus”. Donde solo podremos cambiar los campos “Acción” y “Estatus”.

En caso de elegir la acción de “Cancelar Factura” (en "Acción") se tendrá que elegir el tipo de estatus “Cancelada” o “Vigente”.

Si se elige la acción de “Cambiar PDF Factura” el campo de “Estatus” desaparecerá y se tendrá que subir el archivo en la parte inferior “Nuevo PDF Factura” presionando el botón “Buscar …” y seleccionando el archivo desde su computadora.

Y por último si se selecciona en “Acción” la opción de “CAMBIAR ACUSE DE CANCELACIÓN”, en la parte inferior, se tiene que subir el archivo desde su computadora, presionando el botón de “Buscar...” .

Una vez seleccionado lo que se requiera, dar clic en el botón “Actualizar” .


15. Al presionar el botón “Actualizar” tendrá que salir un mensaje como el que se muestra en la siguiente imagen.


16. En la página principal de "Egresos" se presionará el botón “Editar” desde la columna de “Operaciones”.


17. Nos llevará a otra página que contiene los campos mencionados en el paso 14.

Una vez seleccionado lo que se requiera, dar clic en el botón “Actualizar” .


18. Al presionar el botón “Actualizar” tendrá que salir un mensaje como el que se muestra en la siguiente imagen.